Rafako-PBG. Spółka z Raciborza obejmie obligacje za ponad 39 mln zł

Propozycja nabycia skierowana do Rafako przewiduje objęcie maksymalnie do 390.138 sztuk nieoprocentowanych obligacji o wartości emisyjnej 100 zł każda tj. o łącznej wartości do 39 013 800 zł. Pokrycie łącznej ceny emisyjnej wszystkich obligacji zostanie dokonane poprzez potrącenie wierzytelności o łącznej wartości do 39 014 135, 40 zł przysługujących RAFAKO S.A. wobec PBG S.A. na mocy układu zawartego przez PBG S.A. w postępowaniu układowym zatwierdzonym postanowieniem Sądu Upadłościowego z 8 października 2015 roku, które stało się prawomocne 13 czerwca 2016 roku. Spółka oczekuje na stanowisko w przedmiotowej sprawie od kredytodawcy RAFAKO tj. PKO BP S.A. oraz gwarantów RAFAKO na projekcie Jaworzno tj. PKO BP SA, PZU SA, BGK S.A. oraz mBank S.A.

Jednocześnie poinformowano, że akcje Rafako, należące do PBG S.A. jak i spółki zależnej Multaros Trading Company Limited, objęto zastawem na rzecz wierzycieli układowych PBG.