ARP przekazała do Rafametu pierwsze 30 mln zł

Kluczowe elementy transakcji:

- 27 maja 2025 r. ARP S.A. podpisała z Zarządcą masy sanacyjnej RAFAMET S.A. umowę inwestycyjną oraz umowę objęcia akcji serii I.

- 28 maja 2025 r. na rachunek RAFAMETU została przelana kwota 30 mln zł, co finalizuje proces pierwszego dokapitalizowania. 

- dokonane przez ARP S.A. dokapitalizowanie RAFAMET S.A. umożliwi spółce odbudowę płynności finansowej oraz realizację kluczowych inwestycji.

- Podjęta decyzja o dokapitalizowaniu RAFAMET S.A. kwotą 30 mln zł wpisuje się w długofalową strategię ARP S.A., ukierunkowaną na stabilizację i rozwój kluczowych podmiotów polskiego przemysłu. Jako akcjonariusz większościowy, Agencja Rozwoju Przemysłu z pełną odpowiedzialnością realizuje swoje zobowiązania wobec spółki, jej pracowników oraz kontrahentów. Przekazane środki pozwolą na odbudowę wartości RAFAMET S.A. oraz jej pozycji rynkowej. Dalsze kroki, w tym kolejne transze dokapitalizowania, będą uzależnione od realizacji przez spółkę przyjętej strategii restrukturyzacji i osiągania założonych wskaźników finansowych – powiedział Wojciech Balczun, Prezes Zarządu ARP S.A.

W dalszych krokach ARP S.A. oraz Zarządca RAFAMET S.A. będą współpracować nad przygotowaniem i wdrożeniem planu restrukturyzacyjnego, który zostanie przedstawiony w najbliższych tygodniach. Kolejne transze dokapitalizowania (łącznie do 80 mln zł) będą uzależnione od spełnienia określonych warunków, m.in. pozyskania nowych kontraktów czy wdrożenia programu optymalizacji kosztów.

- Cieszę się, że proponowane przez RZMK działania restrukturyzacyjne są dobrze odbierane, zarówno przez władze spółki, głównego akcjonariusza – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., jak i inwestorów giełdowych. Po zapowiedzi działań naprawczych, wycena akcji RAFAMET S.A. znacząco wzrosła. Dokapitalizowanie spółki przez ARP S.A. pozwoli na skuteczne wdrożenie planu uzdrowienia jej finansów, przywrócenie płynności finansowej, zaspokojenie wierzycieli, a w dalszej perspektywie odbudowywanie pozycji rynkowej firmy. Jest to też wyraźny sygnał rządowego poparcia dla planów uzdrowienia spółki – wyjaśnia Marcin Kubiczek, prezes zarządu RZMK Restructuring.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. to firma o bogatej historii, sięgającej 1846 roku. Spółka specjalizuje się w produkcji obrabiarek, które są eksportowane do blisko 80 krajów świata. W 2022 roku RAFAMET S.A. został uhonorowany tytułem „Wybitny Eksporter Roku”. Uzdrowienie sytuacji finansowej spółki ma kluczowe znaczenie zarówno dla regionu, jak i dla polskiego sektora przemysłowego.