RAFAMET pożyczy Odlewni 2,31 mln zł. Pieniądze mają pomóc spłacić najważniejsze zobowiązania

Umowy zostały zawarte 7 września 2026 roku. Pierwsza pożyczka opiewa na 1,31 mln zł, a druga na 1 mln zł.

Obie pożyczki są celowe. Oznacza to, że Odlewnia nie może przeznaczyć pieniędzy na dowolne wydatki. Środki mają zostać wykorzystane przede wszystkim na spłatę kluczowych zobowiązań, w szczególności zaległości wobec pracowników i osób wykonujących zlecenia.

Pieniądze pod warunkami

W przypadku pierwszej pożyczki, wynoszącej 1,31 mln zł, RAFAMET zabezpieczył swoje pieniądze między innymi wekslem oraz hipoteką na nieruchomościach Odlewni w Kuźni Raciborskiej. Przed uruchomieniem środków konieczne jest również spełnienie warunków związanych z prowadzonym postępowaniem restrukturyzacyjnym.

Wypłata tej pożyczki jest także uzależniona od zawarcia przez Odlewnię kontraktu z GE Power na wykonanie pola płyt wraz z dostawą i montażem w halach produkcyjnych firmy w Elblągu.

Odlewnia będzie musiała zwrócić całą kwotę pierwszej pożyczki jednorazowo w ciągu dwóch lat od otrzymania pieniędzy. Pożyczka będzie oprocentowana według zmiennej stopy opartej na WIBOR 1M powiększonym o marżę. RAFAMET pobierze również jednorazową prowizję.

Druga pożyczka w ratach

Druga pożyczka to 1 mln zł. W tym przypadku zabezpieczeniem będzie między innymi weksel oraz przelew części pieniędzy, które Odlewnia ma otrzymać od GE Power za realizację wspomnianego kontraktu.

Odlewnia ma spłacać tę pożyczkę w miesięcznych ratach po 250 tys. zł, począwszy od września 2026 roku. Oznacza to, że przy zachowaniu ustalonego harmonogramu kapitał zostanie spłacony w czterech ratach.

Także ta pożyczka jest oprocentowana według zmiennej stopy opartej na WIBOR 1M powiększonym o marżę. RAFAMET pobierze również jednorazową prowizję.

RAFAMET będzie kontrolował wydawanie pieniędzy

Odlewnia zobowiązała się do prowadzenia oddzielnego rejestru operacji finansowych wykonywanych za pieniądze z obu pożyczek. W ciągu miesiąca od zawarcia umów ma również przedstawić RAFAMET-owi raport pokazujący, na co środki zostały przeznaczone.

Umowy przewidują także dodatkowe obowiązki informacyjne. Jeżeli Odlewnia naruszy ich postanowienia, RAFAMET może między innymi wypowiedzieć umowę, zażądać dodatkowego zabezpieczenia albo domagać się przedstawienia programu naprawczego.

W przypadku wypowiedzenia umowy RAFAMET będzie mógł zażądać natychmiastowej spłaty całego zadłużenia wraz z należnymi odsetkami oraz skorzystać z ustanowionych zabezpieczeń.

Zawarte 7 września umowy są kolejnym elementem wsparcia Odlewni Rafamet przez jej spółkę dominującą w związku z trwającą restrukturyzacją.