Rafako aneksowało umowę z PKO BP
Aneks dotyczy umowy limitu kredytowego wielocelowego z 7 lutego 2012 roku. Określa termin wykorzystania i spłaty do 10 stycznia 2021 r.
Aneks - jak podała spółka - zawiera następujące zmiany:
A. Określenie limitu kredytowego w kwocie 119.916.154,85 zł, w ramach którego PKO BP udziela Rafako S.A. następujących sublimitów.
1) kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 50.000.000 zł
2) kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN i EUR do kwoty 7.000.000 zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności;
3) linii gwarancji bankowych w walucie PLN, CZK, USD, EUR i GBP wraz z kredytem
obrotowym odnawialnym w walucie PLN na pokrycie zobowiązań Rafako z tytułu
wypłat dokonanych w ramach gwarancji bankowych udzielonych przez PKO BP do
kwoty 119.916.154,85 zł.
Łączna suma kwot wykorzystanych sublimitów udzielonych w ramach limitu
kredytowego nie może przekroczyć kwoty 119.916.154,85 zł
B. Aneks określa termin wykorzystania i spłaty limitu kredytowego do dnia 10 stycznia 2021 roku.
Komentarze (0)
Dodaj komentarz